Wealtheon Value World Equity
* De lopende kosten omvatten de beheerskosten, administratieve en operationele kosten en de transactiekosten. Deze kosten worden automatisch verrekend in de waarde van het fonds en dienen niet afzonderlijk te worden betaald.
De netto-inventariswaarde (NIW) wordt op iedere openbare bankwerkdag op de website van beama en op deze webpagina gepubliceerd.
Belgisch fiscale residenten:
Residenten van andere landen:
Het Luxemburgs recht is van toepassing en de staat van herkomst is het Groothertogdom Luxemburg.
De prospectus en de KID, allebei verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar bij Wealtheon. Wij verzoeken u deze documenten aandachtig te lezen alvorens in het compartiment te investeren. Eventuele vragen ontvangen wij graag op info@wealtheon.eu. Met eventuele klachten kan u terecht bij Wealtheon nv/sa, klantendienst, Waterloosesteenweg 1135 – 1180 Ukkel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel www.ombudsfin.be.
Het compartiment Wealtheon Value World Equity is een beleggingsinstrument met een middelgrote risicoprofiel dat wereldwijd in aandelen belegt via een fundamenteel waardegedreven strategie. Het kan geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijngroeipotentieel door blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkten. Daarom is een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar vereist.
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. De portefeuille van het Compartiment bestaat voornamelijk uit aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten die wereldwijd zijn uitgegeven. Daarom stemt zijn samenvattende risico-indicator overeen met een middelgroot niveau op de SRI-schaal.
Liquiditeitsrisico’s: Het Compartiment kan een deel van zijn activa beleggen in minder liquide effecten. Dit zijn effecten die niet gemakkelijk kunnen worden verkocht of omgezet in cash zonder aanzienlijke waardeverliezen in bepaalde marktomstandigheden. Deze effecten kunnen wellicht ook niet snel worden verkocht vanwege een gebrek aan beleggers of speculanten die bereid en in staat zijn de activa te kopen.
Tegenpartijrisico’s: Het Compartiment kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Als een contractpartner insolvabel wordt, kan deze onbetaalde schulden aan het Compartiment misschien helemaal niet of slechts gedeeltelijk voldoen.
Kredietrisico’s: Het Compartiment kan een deel van zijn activa beleggen in schuldeffecten. De uitgevers van deze schuldeffecten kunnen insolvabel worden, wat betekent dat de effecten hun waarde geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.
Risico’s voortvloeiend uit het gebruik van derivaten: Het Compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, wat ertoe zal leiden dat het Compartiment met een hefboomeffect werkt, waardoor er grote schommelingen in de waarde van het Compartiment kunnen optreden. Een hefboomeffect kan bij bepaalde soorten transacties de liquiditeit van het Compartiment aantasten en het dwingen posities op ongunstige momenten te liquideren, of er anderszins toe leiden dat het Compartiment zijn beoogde doelstellingen niet realiseert. Dit hefboomeffect doet zich voor wanneer het economische risico dat ontstaat door het gebruik van derivaten groter is dan het belegde bedrag, wat ertoe leidt dat het Compartiment aan een verlies blootstaat dat groter is dan de oorspronkelijke investering.
Operationele risico’s: Het Compartiment kan slachtoffer worden van fraude of criminele handelingen. Het kan verliezen lijden als gevolg van misverstanden of fouten van medewerkers van de beheermaatschappij of van externe partijen, of kan schade ondervinden vanwege externe gebeurtenissen zoals natuurrampen.
Valutarisico's: Het Compartiment kan beleggen in activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta. Schommelingen in wisselkoersen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van deze beleggingen.
Politieke risico's: Politieke gebeurtenissen, geopolitieke spanningen of wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen een negatieve impact hebben op de financiële markten en de waarde van de beleggingen van het Compartiment.
Reglementaire risico's: Wijzigingen in wet- en regelgeving, fiscale regels of toezichtsvereisten kunnen een invloed hebben op de werking, kostenstructuur en prestaties van het Compartiment.
Risico's verbonden aan doelfondsen: Het Compartiment kan beleggen in andere fondsen. Hierdoor wordt het niet alleen blootgesteld aan de risico's van het Compartiment zelf, maar ook aan de risico's van de onderliggende fondsen waarin wordt belegd.
Waarderingsrisico's: Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk zijn om de correcte waarde van bepaalde activa vast te stellen. Dit kan een invloed hebben op de berekening van de intrinsieke waarde van het Compartiment.
Wealtheon N.V. / S.A.
Waterloosesteenweg 1135
1180 Brussels - België
Tel: +32 (0)2 372.50.10
BTW: BE0423072032
Deze webpagina is een reclamemededeling. Zij bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek, maar uitsluitend een samenvatting van de kenmerken van het compartiment Wealtheon Value World Equity. Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op de persoonlijke situatie van de lezer. Zij is dan ook geen beleggingsadvies. Deze pagina werd met zorg opgesteld; de informatie is geldig op de datum van publicatie, maar kan in de toekomst wijzigen. De prospectus en het Essentieel-Informatiedocument (KID), beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Wealtheon. Wij verzoeken u deze documenten aandachtig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Voor verdere informatie of klachten kunt u contact opnemen via info@wealtheon.eu. Bij onopgeloste klachten kunt u terecht bij de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, www.ombudsfin.be. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. De beheermaatschappij kan beslissen de verhandeling van dit fonds in België stop te zetten. Alvorens te beleggen in dit compartiment worden beleggers aangespoord hun fiscaal adviseur te raadplegen voor een volledig inzicht in het op hun individuele situatie toepasselijke belastingregime.