• DBI-RDT Fund

      • Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT

            • 2.69%
          • |
          • 1239.50 EUR*
        • Dernière mise à jour: 15-07-2024*
        • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
        • Evolution de la valeur liquidative

            • DERNIÈRE VNI
            • 1239.50
            • +BAS / +HAUT (1 AN)
            • 1051.83 - 1241.85
            • TYPE DE FONDS
            • SICAV
            • CATÉGORIE D’INVESTISSEMENT
            • Actions
            • FOCUS GÉOGRAPHIQUE
            • International
            • VNI LE (15-07-2024)
            • 1239.50
            • DATE DE LANCEMENT
            • 14-02-2022
            • Investissement
            • 250.000 EUR
            • Frais courants
            • 1.40%
            • CODE ISIN
            • BE6332079167
        • À propos de notre fonds

        • Caractéristiques

          • Liquidité : hebdomadaire
          • Société de gestion : Wealtheon S.A./N.V.
          • Superviseur juridique : Tiberghien Law Firm B.V.
          • Agent financier : CACEIS Investor Services Belgium NV/SA
          • Banque dépositaire : KBC Bank S.A.
          • Auditeur : Vandelanotte-Callens
        • Classe

            • Classe
            • A
            • Public cible
            • Investisseurs externes
            • Investissement
            • 250.000 EUR
            • Frais courants
            • 1.40%
        • Valeur liquidative

        • La valeur nette d'inventaire (VNI) est publiée sur la site web de beama et sur cette page Web chaque jour ouvrable.

          • Investissement minimum:
            Classe A : 250.000 EUR
            Classe B : 2.000.000 EUR
          • Commission de performances, d'entrée ou de sortie: 0 €
          • Frais annuels: voir tableau ci-dessus. Le total des frais courants est une estimation.
        • Imposition

        • Société enregistrée en Belgique

          Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT Classe A et B remplissent les conditions imposées par la réglementation pour bénéficier du régime des Revenus Définitivement Taxés (DBI-RDT): le Compartiment prévoit une distribution annuelle de dividende d'au moins 90% des revenus nets effectivement perçus ( intérêts perçus, dividendes et plus-values réalisées, moins les moins-values réalisées sur les titres, moins les frais, commissions et dépenses supportés par le compartiment), et augmentés (ou diminués) du solde du poste de bilan ‘participations au résultat’ résultant des souscriptions et des retraits, mais en excluant les plus-values (et/ou moins-values) latentes. Les parts ne peuvent être souscrites, acquises et détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3,31° de la Loi (un"Investisseur Eligible"). Le Compartiment suit la stratégie d'investissement Value profil Dynamique. Ce Compartiment n'a pas d'objectif de corrélation avec l'indice de référence et est géré activement. Il n'existe aucune protection ou garantie du capital pour ce Compartiment ou ses actionnaires.

        • Rendement

              • 2024 YTD
              • 8.07%
              • 2023
              • 22.37%
            • Rendement annualisé au 15-07-2024
              • 1 an
              • 17.20%
              • 2 ans
              • 12.89%
        • Les rendements du passé n’offrent pas de garantie pour l’avenir.
        • Droit applicable et Etat d’origine

        • Le droit Belge est d’application. L’état d’origine est la Belgique.

        • Contact, informations et réclamations

        • Le prospectus est disponible en néerlandais gratuitement sur demande auprès de Wealtheon et CACEIS Belgium. Nous vous demandons de lire attentivement ces documents avant d'investir dans le compartiment. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : info@wealtheon.eu. Si vous avez des réclamations, veuillez contacter Wealtheon NV / SA, service client, Chaussée de Waterloo 1135 – 1180 Uccle. Si le litige n’est pas résolu de cette manière, vous pouvez contacter le Médiateur en litiges financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles ou sur www.ombudsfin.be.

        • Objectif d’investissement

        • La philosophie d'investissement comprend une liste de principes qui encadre la stratégie. Ces principes visent à créer de la valeur à long terme dans le Compartiment. Construction d'un portefeuille global multi-capitalisations «longonly» offrant un équilibre risque-rendement. Évaluation des fondamentaux des entreprises en fonction de la qualité de gestion et de l'activité, de la valorisation et de la santé financière. L'objectif du Compartiment est de fournir à ses investisseurs un gain en capital et un revenu récurrent aussi élevés que possible sur une période d'investissement à horizon de 5 à 7 ans. En raison de restrictions légales, seules les actions cotées de sociétés opérant dans des environnements fiscaux normaux font partie de l’univers d’investissement.

        • Risque

        • Les investissements en actions présentent une volatilité et un degré de risque plus élevé que les obligations et instruments monétaires. Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de conditions inhabituelles du marché ou d’évènements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou déclencher d'autres risques. Par conséquent, son profil de risque correspond à un niveau moyen-élevé sur l'échelle SRI.

              • Risque plus faible

              • Rendement potentiellement plus faible
              • Risque plus élevé

              • Rendement potentiellement plus élevé
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
            • 6
            • 7
        • De plus, les risques suivants sont également identifiés:
              • Risque de marché
            • Le Compartiment investit dans des actions cotées dont les cours peuvent baisser (de manière significative), en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques, des conditions commerciales spécifiques ou de la psychologie générale du marché.

              • Risque de change ou de devise
            • Le Compartiment investit dans le monde entier, donc en devises étrangères sensibles aux fluctuations de taux de change.

              • Risque de liquidité
            • Il ne peut être exclu qu’une partie du Compartiment soit constitué de petites capitalisations. Elles ont généralement une liquidité inférieure à celle des grandes capitalisations.

              • Risque de rendement
            • Le Compartiment suit sa propre stratégie d'investissement et n'est donc pas lié à un indice. Le rendement du Compartiment peut donc différer de manière significative du rendement global des marchés financiers.

              • Risque lié aux facteurs externes
            • l’avantage pour les actionnaires du Compartiment dépend fortement du maintien du régime fiscal actuel des ‘Revenus Définitivement Taxés’ (DBI-RDT) qui pourrait être réduit, voire disparaître, en cas de changement de la législation fiscale. Il est rappelé à l'investisseur que le capital ne bénéficie ni d'une garantie ni d'un mécanisme de protection.

        • Pour plus d'informations sur ces risques, veuillez vous référer au prospectus.
        • Investment Manager


        • Wealtheon N.V. / S.A.
          Chaussée de Waterloo 1135
          1180 Bruxelles - Belgique
          Tel.: +32 (0)2 372.50.10
          TVA: BE0423072032

      • Disclaimer

      • Cette fiche technique est publiée à des fins promotionnelles. Elle ne contient aucun conseil ou recherche en matière d'investissement, mais uniquement un résumé des caractéristiques du Compartiment Wealtheon Global Equity Value DBI-RDT. Cette fiche d'information a été préparée avec soin, les informations sont valables le jour de la publication, mais peuvent changer à l'avenir. Vous devez lire le 'document d'information’ avant d'investir. Si vous souhaitez obtenir des compléments d’information, ou en cas de réclamation, vous pouvez contacter info@wealtheon.eu. Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et être affectés par les variations des taux de change, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant de votre investissement initial. Avant tout investissement dans le Compartiment, les investisseurs sont invités à consulter leur conseiller fiscal afin de bien comprendre le régime qui s'applique à leur cas particulier.